martes, 27 de mayo de 2008
EL DOLAR : QUE DOLOR DE CABEZA
Los Mercados hoy estuvieron reaccionando a la subida del barril de petroleo, proximamnete estara en USD$135, y esto mete miedo. Sin embargo, la Bolsa y Forex siguen moviendose. Hoy fue una jornada estable, sin embargo esto no quiere decir que fue buena para el inversionista, si bien no se perdio, tampoco se gano. Que problema. En sintesis esperemos el rebote que viene pronto.
viernes, 23 de mayo de 2008
SU MAJESTAD EL BARRIL DE PETROLEO
Estamos en una hora de coyuntura seria respecto al Petroleo, y esto obviamente afecta los mercados. El lunes pasado, el dólar comenzó con el pie derecho. Sin embargo a lo largo de la semana no ha hecho otra cosa que volver a su caída libre. El barril de petróleo apuntando a los 140 dólares nos recuerda que sigue siendo el Rey Simón en Forex, afectando y cambiando los planes de todos los majors. Por lo tanto si Simón dice….
En la pasada jornada, el barril de crudo realizó una pequeña toma de beneficios, desde sus picos en 135 dólares, para seguir subiendo, dándole un respiro al dólar. Sin embargo, en Indicador de Fuerza Relativa (RSI) del crudo, está en la zona de los 80 puntos, indicando que está extremadamente sobrecomprado.
De acuerdo a los operadores de este, con los niveles de sobrecompra, el barril debería de realizar una corrección de aproximadamente 20 dólares. De todas formas sus fundamentos siguen siendo una demanda creciente y una oferta cada vez menor. Así lo confirma la IEA (Agencia Internacional de Energía), señalando a China como el principal como el país que más incrementará su consumo en 2008.
Pero no sólo Estados Unidos y su dólar son las únicas víctimas de los despotismos del Rey Simón. La Eurozona también. Los mercados de renta variable en el Viejo Continente comienzan a ver cómo el coste de los insumos actuales son los más caros desde julio pasado, frenando el avance del euro frente al dólar y sobretodo, frente al yen.
Así también lo muestran los datos macroeconómicos de esta mañana. Tanto el sector servicios como el manufacturero de la Trichet landia, están al borde de entrar en terreno negativo y visitar la zona el barrio de la contracción. Inclusive el wunderkind de Alemania, ha sufrido fuerte retrocesos en dichos sectores en el mes de mayo.
Sin embargo, el Mercado de la divisa comunitaria, se está concentrando como hacía semanas que no lo hacía en el terreno inflacionario. De hecho, el Mercado de bonos europeo, que en jornadas previas esperaba una reducción de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para Septiembre, ha realizado un giro de 180 grados. Ahora, espera que no sólo los mantenga, sino que los suba en 25 puntos básicos para Septiembre.
Mirando los bonos franceses, muestra claramente cómo están creciendo las expectativas inflacionarias. La diferencia entre los bonos a diez años nominales y los que responden a las variaciones inflacionistas, ha crecido a su máximo desde junio de 2004. Ahora vemos cómo Europa comienza a sentir más duramente el euro fuerte y una irónica estabilidad de precios.
Por lo tanto, si bien los precios le están dando la razón a Trichet, la semana que viene deberá enfrentar nuevamente a muchos disidentes de su polaca monetaria. Las cifras macro comienzan a alarmarlo cada vez más. En el primer trimestre, España creció tan sólo un 0.3%, su peor rendimiento en trece años. Mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que Italia crecerá un mero 0.3% este año (muy alarmante), protagonizando el menor crecimiento dentro de las naciones del G7.
Para ir pensando este fin de semana: ¿terminará el Rey Simón como lo hizo Napoleón?
La libra, recuperando su peso.
Luego que quedase claro en el Mercado de la esterlina que el Banco de Inglaterra (BoE) no bajará más los tipos de interés por mucho tiempo, la libra ha aprovechado el debilitamiento general del dólar, para levantarse de sus mínimos mensuales en 1.9364 dólares.
Ahora, el cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar) se negocia en la zona de los 1.9800 dólares por libra, y apunta al psicológico target de 2.0000. Realmente es increíble cómo un cambio abrupto de las expectativas en el coste del dinero y teniendo unos mercados crediticios en pésimo estado, se las esté ingeniado para penetrar esta barrera y recuperar buena parte del terreno perdido desde sus máximos de 2007 en 2.1161.
La caída de la economía británica ha sido más rápida que la de Estados Unidos, que está disfrutando de leves rebotes. Esta semana ha sido el turno del sector manufacturero, el de las ventas minoristas (que han caído menos de lo estimado). Esta mañana, conocimos cómo viene descendiendo su Producto Interno Bruto (PIB) en el último trimestre, pero sin dar importantes sorpresas.
Las oportunidades del día
Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.5747 dólares por euro. En la presente jornada, el major viene oscilando entre 1.5697 y 1.5754. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores contemplan los soportes de 1.5341 (mínimo del 24 de marzo), 1.5146 (mínimo del 5 de marzo) y 1.5000 (clave). Dado que el precio actual ha penetrado las resistencias de 1.5500 (clave) y 1.5671 (mínimo del 14 de abril), vuelven a vigilar la siguiente en 1.5904 (ex récord histórico).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 41 puntos, luego de haber estado sobrecomprado. La volatilidad por hora es 47 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por encima de la del 23.60% (1.5688) y por debajo de la del 0.00% (1.6019) de los Retrocesos de Fibonacci
Cruce USD/JPY (dólar frente al yen)
El cruce se negocia a 103.57 yenes por dólar, desafiando la barrera de 104.00 yenes. En la presente jornada, el major nipón viene navegando en una banda de fluctuación que oscila entre 103.50 y 104.26. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se contemplan las resistencias de 105.70 (máximo del 2 de mayo), 106.64 (máximo del 28 de febrero) y 108.61 (máximo del 14 de febrero). Dado que el precio actual ha penetrado el soporte de 104.36 (mínimo del 2 de mayo), los operadores contemplan el siguiente en 103.00 (clave) y en 101.04 (máximo del 25 de marzo).
Si bien en jornadas anteriores el par se tocó piso en 102.73 yenes, ha sido capaz de salir recuperarse de estos mínimos semanales para desafiar la barrera de los 104.00 yenes. En caso que ésta sea penetrada, los operadores vigilarían el siguiente nivel en 104.36.
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 54 puntos, luego de haber estado sobrecomrprado. La volatilidad por hora es de 60 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por encima de la línea del 61.80% (103.55) y por debajo de la del 100.00% (108.37) de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.9822 dólares por libra, alejándose cada vez más de sus mínimos mensuales en 1.9364 y por debajo de su techo intradía en 1.9814. En los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores contemplan los soportes de 1.9411 (mínimo del 21 de febrero), 1.9337 (mínimo anual) y 1.9183 (mínimo de 2007 y nivel clave). Dado que el precio del cable (GBP/USD) ha penetrado la resistencia de 1.9614 (mínimo del 14 de febrero), los operadores tienen en cuenta los siguientes objetivos en 1.9894 (mínimo del 6 de marzo) y 2.0000 (psicológico).
A lo largo de esta semana, el sol ha brillado para la libra esterlina y no ha necesitado protegerse de la lluvia con la capa roja. Viene avanzando más de un 1.07%, que equivale a una oportunidad de negocios de más de 210 pips.
Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por encima de la línea del 61.80 % (1.9761) y por debajo de la del 50.00% (1.9883) de los Retrocesos de Fibonacci. Por otra parte, las Bandas de Bollinger nos muestran una volatilidad por hora de 45 pips y el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se ubica en 53 puntos, luego de haber estado muy sobrecomprado
Cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar)
El cruce se negocia a 925 dólares por onza de oro, recuperando de su toma de beneficios de la pasada jornada. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
Dado que la resistencia clave de 900.00 (clave) ha sido penetrada, los operadores van por los siguientes objetivos en 953.05 (máximo del 17 de abril) y 1032.60 (máximo histórico). De todas formas, los traders están pendientes de los soportes de 900.00 (clave), 872.55 (mínimo del 1° de abril) , 849.50 (mínimo del 22 de enero) y 799.05 (máximo del 17 de diciembre).
Por otra parte, la presente cotización se encuentra por encima de la línea del 38.20% (917.13) y por debajo de la del 50.00% (939.19) de los Retrocesos de Fibonacci. Para finalizar, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en 59 puntos, luego de haber estado muy sobrecomprado. Además, la volatilidad por hora podría llegar hasta los 1800 pips
En la pasada jornada, el barril de crudo realizó una pequeña toma de beneficios, desde sus picos en 135 dólares, para seguir subiendo, dándole un respiro al dólar. Sin embargo, en Indicador de Fuerza Relativa (RSI) del crudo, está en la zona de los 80 puntos, indicando que está extremadamente sobrecomprado.
De acuerdo a los operadores de este, con los niveles de sobrecompra, el barril debería de realizar una corrección de aproximadamente 20 dólares. De todas formas sus fundamentos siguen siendo una demanda creciente y una oferta cada vez menor. Así lo confirma la IEA (Agencia Internacional de Energía), señalando a China como el principal como el país que más incrementará su consumo en 2008.
Pero no sólo Estados Unidos y su dólar son las únicas víctimas de los despotismos del Rey Simón. La Eurozona también. Los mercados de renta variable en el Viejo Continente comienzan a ver cómo el coste de los insumos actuales son los más caros desde julio pasado, frenando el avance del euro frente al dólar y sobretodo, frente al yen.
Así también lo muestran los datos macroeconómicos de esta mañana. Tanto el sector servicios como el manufacturero de la Trichet landia, están al borde de entrar en terreno negativo y visitar la zona el barrio de la contracción. Inclusive el wunderkind de Alemania, ha sufrido fuerte retrocesos en dichos sectores en el mes de mayo.
Sin embargo, el Mercado de la divisa comunitaria, se está concentrando como hacía semanas que no lo hacía en el terreno inflacionario. De hecho, el Mercado de bonos europeo, que en jornadas previas esperaba una reducción de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) para Septiembre, ha realizado un giro de 180 grados. Ahora, espera que no sólo los mantenga, sino que los suba en 25 puntos básicos para Septiembre.
Mirando los bonos franceses, muestra claramente cómo están creciendo las expectativas inflacionarias. La diferencia entre los bonos a diez años nominales y los que responden a las variaciones inflacionistas, ha crecido a su máximo desde junio de 2004. Ahora vemos cómo Europa comienza a sentir más duramente el euro fuerte y una irónica estabilidad de precios.
Por lo tanto, si bien los precios le están dando la razón a Trichet, la semana que viene deberá enfrentar nuevamente a muchos disidentes de su polaca monetaria. Las cifras macro comienzan a alarmarlo cada vez más. En el primer trimestre, España creció tan sólo un 0.3%, su peor rendimiento en trece años. Mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que Italia crecerá un mero 0.3% este año (muy alarmante), protagonizando el menor crecimiento dentro de las naciones del G7.
Para ir pensando este fin de semana: ¿terminará el Rey Simón como lo hizo Napoleón?
La libra, recuperando su peso.
Luego que quedase claro en el Mercado de la esterlina que el Banco de Inglaterra (BoE) no bajará más los tipos de interés por mucho tiempo, la libra ha aprovechado el debilitamiento general del dólar, para levantarse de sus mínimos mensuales en 1.9364 dólares.
Ahora, el cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar) se negocia en la zona de los 1.9800 dólares por libra, y apunta al psicológico target de 2.0000. Realmente es increíble cómo un cambio abrupto de las expectativas en el coste del dinero y teniendo unos mercados crediticios en pésimo estado, se las esté ingeniado para penetrar esta barrera y recuperar buena parte del terreno perdido desde sus máximos de 2007 en 2.1161.
La caída de la economía británica ha sido más rápida que la de Estados Unidos, que está disfrutando de leves rebotes. Esta semana ha sido el turno del sector manufacturero, el de las ventas minoristas (que han caído menos de lo estimado). Esta mañana, conocimos cómo viene descendiendo su Producto Interno Bruto (PIB) en el último trimestre, pero sin dar importantes sorpresas.
Las oportunidades del día
Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.5747 dólares por euro. En la presente jornada, el major viene oscilando entre 1.5697 y 1.5754. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores contemplan los soportes de 1.5341 (mínimo del 24 de marzo), 1.5146 (mínimo del 5 de marzo) y 1.5000 (clave). Dado que el precio actual ha penetrado las resistencias de 1.5500 (clave) y 1.5671 (mínimo del 14 de abril), vuelven a vigilar la siguiente en 1.5904 (ex récord histórico).
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 41 puntos, luego de haber estado sobrecomprado. La volatilidad por hora es 47 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por encima de la del 23.60% (1.5688) y por debajo de la del 0.00% (1.6019) de los Retrocesos de Fibonacci
Cruce USD/JPY (dólar frente al yen)
El cruce se negocia a 103.57 yenes por dólar, desafiando la barrera de 104.00 yenes. En la presente jornada, el major nipón viene navegando en una banda de fluctuación que oscila entre 103.50 y 104.26. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, se contemplan las resistencias de 105.70 (máximo del 2 de mayo), 106.64 (máximo del 28 de febrero) y 108.61 (máximo del 14 de febrero). Dado que el precio actual ha penetrado el soporte de 104.36 (mínimo del 2 de mayo), los operadores contemplan el siguiente en 103.00 (clave) y en 101.04 (máximo del 25 de marzo).
Si bien en jornadas anteriores el par se tocó piso en 102.73 yenes, ha sido capaz de salir recuperarse de estos mínimos semanales para desafiar la barrera de los 104.00 yenes. En caso que ésta sea penetrada, los operadores vigilarían el siguiente nivel en 104.36.
Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 54 puntos, luego de haber estado sobrecomrprado. La volatilidad por hora es de 60 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por encima de la línea del 61.80% (103.55) y por debajo de la del 100.00% (108.37) de los Retrocesos de Fibonacci.
Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar)
El cruce se negocia a 1.9822 dólares por libra, alejándose cada vez más de sus mínimos mensuales en 1.9364 y por debajo de su techo intradía en 1.9814. En los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
A nivel interbancario, los operadores contemplan los soportes de 1.9411 (mínimo del 21 de febrero), 1.9337 (mínimo anual) y 1.9183 (mínimo de 2007 y nivel clave). Dado que el precio del cable (GBP/USD) ha penetrado la resistencia de 1.9614 (mínimo del 14 de febrero), los operadores tienen en cuenta los siguientes objetivos en 1.9894 (mínimo del 6 de marzo) y 2.0000 (psicológico).
A lo largo de esta semana, el sol ha brillado para la libra esterlina y no ha necesitado protegerse de la lluvia con la capa roja. Viene avanzando más de un 1.07%, que equivale a una oportunidad de negocios de más de 210 pips.
Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por encima de la línea del 61.80 % (1.9761) y por debajo de la del 50.00% (1.9883) de los Retrocesos de Fibonacci. Por otra parte, las Bandas de Bollinger nos muestran una volatilidad por hora de 45 pips y el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se ubica en 53 puntos, luego de haber estado muy sobrecomprado
Cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar)
El cruce se negocia a 925 dólares por onza de oro, recuperando de su toma de beneficios de la pasada jornada. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.
Dado que la resistencia clave de 900.00 (clave) ha sido penetrada, los operadores van por los siguientes objetivos en 953.05 (máximo del 17 de abril) y 1032.60 (máximo histórico). De todas formas, los traders están pendientes de los soportes de 900.00 (clave), 872.55 (mínimo del 1° de abril) , 849.50 (mínimo del 22 de enero) y 799.05 (máximo del 17 de diciembre).
Por otra parte, la presente cotización se encuentra por encima de la línea del 38.20% (917.13) y por debajo de la del 50.00% (939.19) de los Retrocesos de Fibonacci. Para finalizar, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en 59 puntos, luego de haber estado muy sobrecomprado. Además, la volatilidad por hora podría llegar hasta los 1800 pips
martes, 20 de mayo de 2008
LO ULTIMO DE FOREX
estamos en una epoca de buenas inversiones, miremos comportamientos
El cruce EUR/JPY (euro frente al yen) se negocia a 161.94 yenes por euro, oscilando en la presente jornada entre 161.46 y 162.20. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días. A nivel interbancario, los operadores contemplan las resistencias de 162.95 (máximos de 15 de mayo), 163.88 (máximo del 28 de abril) y 164.94 (máximo del 22 de abril). A su vez, se tienen en cuenta los soportes de 160.14 (mínimo del 13 de mayo), 158.60 (máximo del 9 de mayo) y 156.06 (mínimo del 31 de marzo). Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 51 puntos, luego de haber estado casi sobrevendido. La volatilidad por hora es 70 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por encima de la del 23.60% (161.83) y por debajo de la del 0.00% (164.95) de los Retrocesos de Fibonacci. |
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