LUNES MANIATICO- QUE SORPRESA

Antes que nada les recuerdo que en la presente jornada, los mercados bursátiles y de renta fija americanos están cerrados por el Labour Day, por lo que la actividad en los majors estaría mermando por la tarde. Sin embargo, no les recomiendo que duerman una larga siesta, ya que la sesión asiática de esta noche será el arranque de una semana muy ajetreada, con eventos de gran relevancia en todo el globo. De hecho desde anoche, las reacciones a Gustavo vienen siendo pronunciadas en Forex, dado los vaivenes en el crudo.

Siendo las 15:25 (CET), el barril de petróleo cotiza a 113.28 dólares, descendiendo de su techo intradía de 117.19. Si bien la tormenta tropical ha dejado de serlo y se ha convertido en un huracán de categoría tres, los meteorólogos afirman que podría ir perdiendo intensidad. Teniendo en cuenta que a veces estos expertos no son cien por ciento precisos, las idas y vueltas en los pronósticos serán moneda corriente y así, las fluctuaciones en el precio del crudo y sus consecuencias directas en el dólar y sobre todo, el oro (cruce XAU/USD) estarán a la orden del día.

Esta mañana, el golden cross tocaba techo a la altura de los 835 dólares la onza y tras la toma de beneficios del crudo, se negocia cerca de los 822 dólares. Por otra parte, la divisa comunitaria le ha tocado desafiar el soporte de los 1.46 dólares ayudada además, por los datos provenientes de la Eurozona, que ratifican su actual desacelere. Su índice de gestores de compra (PMI) del sector manufacturero de agosto se ha contraído por tercer mes consecutivo, ubicándose en 47.6 puntos.

Con la divisa única muy cerca del soporte de agosto en 1.4570, los datos macroeconómicos de los próximos días serán vitales para ver hacia qué lado la balanza se inclina. Dado que el próximo jueves el Banco Central Europeo (BCE) estaría ratificando el coste del dinero en 4.25%, las palabras de Monsieur Trichet son las dueñas de la llave del EUR/USD.

Vale remarcar que antes del jueves se estará publicando desde el viejo continente las ventas minoristas, el producto interno bruto (PIB) y los precios a la producción, entre otros. En caso que las estas variables sean menor a lo estimado, deberían presionar al BCE a que de más señales de abrir la puerta a un coste del dinero más bajo para principios de 2009 y no empecinarse en seguir subiéndolo. Por lo que dependiendo de lo que diga Trichet, el soporte de 1.45 podría llegar a estar bajo mucha presión.

Pero como se remarcaba más arriba, el EUR/USD tendrá más motivos para moverse además de los datos de la Eurozona y el huracán Gustavo. Al otro lado del Atlántico, estaremos conociendo los Non Farm Payrolls (nóminas de empleo no agrícolas) junto con más datos del sector manufacturero y de servicios. De ser estos números en línea o por encima de las expectativas del mercado, los dollarbulls se van a empalagar, dado el contundente PIB de 3.3% conocido días atrás.

Libra en soporte clave

Asimismo como miramos la agenda macro, no debemos pasar por encima al cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar). En estos momentos está desafiando el soporte clave de los 1.80 dólares por libra, a medida que sus números económicos mantienen su rojo oscuro.

Los sectores manufactureros e hipotecarios del Reino Unido van cayendo un poco más mes tras mes. Así, el Mercado del GBP/USD comienza a descontar bajadas en los tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra (BoE), independientemente que este jueves los ratifique en 5%.

Cuenta regresiva en Australia

Mañana a las 6:30 (CET), el Banco de la Reserva de Australia estará anunciando su decisión de tipos de interés, en la que se espera que los reduzcan 25 puntos básicos, para que queden en 7%.

No caben dudas que con la sensacional toma de beneficios del último mes y medio, el mercado del aussie ya ha descontado la probable bajada. En caso que su gobernador Glenn Stevens, haga comentarios referentes a una inflación más baja en el corto plazo, los operadores podrían presionar aún más a la divisa australiana.

A la espera del anuncio, el cruce AUD/USD (dólar australiano frente al dólar) se negocia en el soporte clave de los 0.85 dólares americanos por aussies. Siendo una de las monedas que más responde a los comportamientos de las materias primas, en especial los metales, el huracán Gustavo también influirá en su destino.

Las oportunidades del día

Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)

El cruce se negocia a 1.4603 dólares por euro, oscilando en la presente sesión entre 1.4596 y 1.4717. A su vez, cotiza por debajo del cierre de ayer en 1.4638. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.

Dado que el precio de la paridad ha penetrado los soportes de 1.5000 (clave), 1.4779 (mínimo del 26 de febrero) y 1.4615 (mínimo del 20 de febrero), los operadores vuelven a contemplar el siguiente en 1.4500 (clave). A su vez, vigilan las resistencias de 1.5321 (máximo del 8 de agosto) y 1.5503 (máximo del 7 de agosto).

Continuando con estos charts, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 23 puntos, muy sobrevendido. La volatilidad por día es 110 pips. Siguiendo los gráficos por día, el precio actual se encuentra por debajo de la línea 0.00% (1.6018) y por encima de la del 23.60% (1.4185) de los Retrocesos de Fibonacci.

Cruce USD/JPY (dólar frente al yen)

La paridad se negocia a 108.31 yenes por dólar, oscilando en la presente jornada entre 107.65 y 108.63. A su vez, cotiza por debajo del precio de clausura de ayer en 108.81. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.

En la plaza interbancaria, los operadores contemplan las resistencias de 110.08 (máximo del 10 de enero), 111.92 (máximo del 2 de enero) y 113.57 (máximo del 27 de diciembre). Dado que el soporte de 108.61 (máximo del 14 de febrero) ha sido penetrado, vuelven a vigilar los siguientes en 104.36 (mínimo del 2 de mayo) y 103.00 (clave).

De todas maneras, el Mercado del USD/JPY prestará mucha atención al piso intrtadiario de hoy, para ver hasta qué punto continúa la corrección del cruce.

Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 41 puntos, luego de haber estado sobrevendido. La volatilidad por hora es de 100 pips. Siguiendo con los gráficos por hora, el precio actual se encuentra por encima de la línea del 38.20% (107.90) y por debajo del 23.69% (108.87) de los Retrocesos de Fibonacci.

Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar)

El cruce se negocia a 1.8023 dólares por libra, navegando en una banda de fluctuación que oscila entre 1.8004 y 1.8148. A su vez, cotiza por debajo del precio del cierre de ayer en 1.8212. En los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.

Dado que el precio ha penetrado los soportes de 1.8590 (máximo del 11 de octubre de 2006) y 1.8365 (mínimo del 25 de julio de 2006), los operadores están desafiando el siguiente en 1.8000 (clave). Por otra parte, tienen en cuenta las resistencias de 1.8850 (mínimo del 16 de noviembre de 2006), 1.9000 (clave) y 1.9183 (mínimo de 2007).

Siguiendo con los gráficos por hora, la negociación actual se encuentra por debajo de la línea del 0.00% (1.8620) de los Retrocesos de Fibonacci. Por otra parte, las Bandas de Bollinger nos muestran una volatilidad por hora de 300 pips y el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se ubica en 21 puntos, muy sobrevendido

Cruce XAU/USD (onza de oro frente al dólar)

El cruce negocia a 822.58 dólares la onza, oscilando en la presente jornada entre 822.13 y 836.20. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días. Sin embargo el precio, desafía el soporte de la MME de 200 días.

En la plaza interbancaria se contemplan los soportes de 800 (clave), 784.01 (mínimo del 16 de noviembre) y 744.55 (mínimo del 22 de octubre). Por otra parte, se vigilan las resistencias de 849.50 (mínimo del 22 de enero), 872.55 (mínimo del 1° de abril) y 900.00 (clave).Cabe recordar que desde el viernes, el golden cross viene recortando beneficios desde los 844 dólares la onza.

Por otra parte, la presente cotización se encuentra por debajo de la línea del 100.00% (845.36) de los Retrocesos de Fibonacci. Para finalizar, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en 25 puntos, sobrevendido. Además, la volatilidad por hora podría llegar hasta los 1500 pips